Trading lundi 4 novembe 2019

Rappel du premier message :

Coucou

Les PMI européens vont animés la matinée mais bof:
une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle
une bonne nouvelle est une très bonne nouvelle

On joue à "qui perd gagne en ce moment" et mieux vaut être très réactif ou rester à l''écart.

Bon bien la séance se termine pour moi (c'est l'avantage des options, à 17h30 c'est terminé ).
je vois que j'ai eu un take profit sur RDSA pour 10 call strike 24 échéance dec2023 à 3,25 (acquis en fin de semaine dernière sous les 3,00).

Bonne soirée à tous !

Skouik

Bonjour M. Skouik,
super super content de te lire à nouveau.
et content également que tu aies choisi te t'exprimer dans cet espace préservé de l'affiliation faite par des médiocres.

M Skouik a écrit:je vois que j'ai eu un take profit sur RDSA pour 10 call strike 24 échéance dec2023  à 3,25 (acquis en fin de semaine dernière sous les 3,00).

2 questions :
Question 1 - que représente exactement un call en terme de quotité sur l'action sous jacente ?
1 call = droit d'acheter 1 titre ?
1 call = droit d'acheter 100 titres ?
1 call = droit d'acheter y titres ? avec y = ???
en d('autres termes 1 call acheté 2.5 et revendu 3.25 te permet-il d'encaisser
1 x 0.75 ou 100 x 0.75 ou y x 0.75 ?

Question 2 - quels sont les frais que tu as obtenus de ton briker  pour négocier un AR sur 1 call ou sur 1 put sur ce support ?
ça m'intéresse pour savoir qu'est-ce qui est le plus intéressant à utiliser : une option ou un turbo ?
car il existe des turbos sur RDSA

Dans le document suivant :

https://www.boursedirect.fr/streaming/pdf/Les_options_mode_emploi.pdf

j'ai trouvé ça à propos de la quotité

"La quotité des options sur actions négociées sur les
marchés dérivés d’Amsterdam et de Bruxelles est de
100 actions. Sur le marché parisien les options sur actions
portent sur 10 ou 100 actions"

Ahhhahhhahhhha !

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1191350738536083459

Bon ok, après étude préliminaire, je m'aperçois que j'ai posé une question bête sur la quotité relative aux options.
c'était vraiment une question de béotiens et je me sens tout bête.

Par contre la question 2 relative aux frais m'intéresse toujours.

Bonsoir Bonsaï,

1 lot d'options porte en fait sur 100 titres.
10 lots => 1000 titres

Si j'achète un call à 2,50 et que je le revends à 3,00 je gagne 0,50X100 donc 50€ - le courtage.
Chez Degiro je paye en courtage 0,85€/lot donc 1,70€/ aller retour, c'est le plus bas tarif que je connaisse et ça comprend les impôts de bourse d'Euronext.

Quand je travaille des call échéance loooooog terme comme du call décembre 2023 ce sont des trades avec très peu de risque car l'option ne peut pas passer en dessous de zéro et elle a du mal à baisser en valeur car elle confère un droit à l'acquéreur valable 4 ans !
J'ai acheté des call strike 24 échéance dec23 en dessous de 3,00 (je crois que mon épuisette la plus basse était 2,87), ça veut dire que je risque au maximum de perdre 3€/titre à horizon 4 ans
Même si l'action baisse de 50% la semaine prochaine, mon option ne passera pas en dessous de 0.

Par contre, à l'inverse, si le marché monte, comme le strike de mon call est situé en dessous du cours actuel de l'action et bien l'option réagit assez bien à la hausse du titre (actuellement ce call réplique environ 70% de la hausse).

Les turbos à coté c'est naze car si la barrière désactivante est touchée tu perds tout.
Si tu veux te faire l'équivalent d'un turbo tu peux acheter un call de long terme assez fortement dans la monnaie, ça répliquera 100% de la hausse du titre et si ça chute ton option ne sera pas désactivée avant l'échéance et ce type d'option a une valeur temps très faible, ce qui est confortable si tu dois patienter pour avoir le mouvement souhaité.

Skouik

Mille mercis M. Skouik pour ta réponse très détaillée.

M Skouik a écrit:Si tu veux te faire l'équivalent d'un turbo tu peux acheter un call de long terme assez fortement dans la monnaie, ça répliquera 100% de la hausse du titre et si ça chute ton option ne sera pas désactivée avant l'échéance et ce type d'option a une valeur temps très faible, ce qui est confortable si tu dois patienter pour avoir le mouvement souhaité.

C'est exactement la conclusion à laquelle j'étais arrivé dans l'utilisation que je pouvais faire des options versus les turbos.

Est-ce que l'exemple ci-dessous tient la route ?
capital = 100k€
immobilisation permanente = 10k€ soit 10% du capital
cette immobilisation représenterait 20 lots acquis avec une prime de 5€ par lot d'option

pour arriver à faire 1% mensuel sur ce capital de 100k€
il faut gagner 1000€ soit un gain de 2€ par lot sur 5 lots

en résumé pour faire 1% mensuel sur le capital total, il faut gagner 2€ par lot sur 1/4 du portefeuille permanent qui ne représente que 10% du capital total et tout ceci avec des frais assez faibles.

et ceci sans avoir à passer des heures et des heures devant un écran. LOL LOL.

Me trompe-je ?

Bonsaï,

Pas d'erreur dans le calcul, pour gagner 1K soir 1% du capital de 100K il faut gagner 0,50 avec 20 lots ou 2 avec 5 lots... !

et je préfère dire que je dois gagner 2€ par lot sur 5 lots alors que j'ai 20 lots en portefeuille
car ça veut dire que même avec une stratégie d'intervention qui ne présente que 50% de réussite je peux quand même gagner mes 1%

dire que je m'emmerde avec le scalping depuis des lustres, alors que je pourrais travailler tranquillou sur le DAX et sur le DOW avec des options bien senties en travaillant des scénarii de 100 points d'amplitude.
et en parallèle je fais du scalping sur une petite partie de mon capital pour le fun et quand je veux.

Je vais commencer à regarder les options qui existent sur DAX et DOW.

Les ticks CFD, les contrats futures et les chandelles pour la journée écoulée.