Trading lundi 4 novembe 2019

Coucou

Les PMI européens vont animés la matinée mais bof:
une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle
une bonne nouvelle est une très bonne nouvelle

On joue à "qui perd gagne en ce moment" et mieux vaut être très réactif ou rester à l''écart.

Hello ! Bien dit Protis

En salve dans les 5 à 15 mn : PMI France puis Allemagne puis Europe

Essayer de deviner la psychologie du marché est quelque chose d'essentiel  au vu du comportement moutonnier des intervenants car il est trop facile de lire de ci de là "c'est les Algos!", un peu comme si "Algo" était un Dieu Romain ou Grec Tout Puissant.

Le Future Dow anticipe l'ouverture cash mais des fois ça marche et des fois ça plante.
D'où l'importance d'avoir un CFD qui colle au plus prés du Future.    

Pourquoi?

Parce que le Future cote chez moi entre 40 (normalité)
et 80 points (excès qui annonce soit une hausse ou une baisse du Cash à l'ouverture).

Le Cash nous dit la "vérité" pendant 6h30, le reste du temps, le Future extrapole l'ouverture suivante.

Question:
Quels sont les probabilités que le Cash ce jour ouvre au neutre, ouvre en hausse (donc nouvelle fenêtre haussière) ou ouvre en baisse ?

Le Cash clôture à 27347.36 points.
Il est quasiment sur une ligne versatile qui fait office de décélérateur haussier en clôture.

Hypothèses:
Haussier : fenêtre sur 27391 ligne de continuité et partant de 27143 en atomisant 27225 , je trouve 27474.

Neutre:ouverture sur 23349.5 sans accélération:
27308 dans le collimateur avec une touchette sur 27266.5 puis remonter: c'est le scénario casse gueule pour les haussier si les prix stagne sous 27391.

Baissier:
Ouverture sous 27322.5 puis 27308 en direction de 27266.5 puis touchette des 27225 pour bien marquer le nouveau support.
Ce scénario est en fait le scénario haussier si non seulement 27225 est retouché mais également que la clôture soit au dessus 27308
Ensuite, continuation haussière en direction de 27391 puis 27474.

Dow Future

Sur 27349.5 actuellement, le Future anticipe une ouverture en hausse de 40 à 80 points sur le Cash.
Excès d’optimisme ?

27342 est sous surveillance négative
27331.3 est support

Dow Future UT1MIN

27362.6 inversion de polarité
27359.3 Point dur baissier
27349.5 ligne versatile d'accélération VS décélération
27343 support dynamique ascendant

On n'est même pas dans le "bruit", on est dans le murmure ...

Dax Future
13229.62 est résistance TLT

Dax Cash
13220.4 est résistance TLT

Bloomberg
@business
·
Bank of America sees a risk that yields on some Treasuries will go negative by 2021 as the Fed cuts rates all the way to zero

Impressionnant la linéarité de la baisse du Vix future depuis 1 mois, un vrai métronome !
On commence à être en mode euphorie sur les indices, prudences car ça se comprime beaucoup sur les volatilités implicites

M Skouik

Oui, Skouik.
Le support VIX SP500 est sur 10.98/11.65.

Je vois que ça monte bien aussi RDSA, j'ai eu quelques prises de profit sur des calls :
-10 calls strike 29 échéance juin2020 à 0,26 (ça grime de 30% depuis la fin de semaine dernière),
-4 calls strike 24 échéance décembre2023 à 3,16 (acquis sous les 3,00 en fin de semaine dernière).

J'ai également sur ce titre RDSA 3000 titres avec un prix de revient de 26,45 pour lesquels j'ai procédé à une vente de call échéance fin de semaine (strike 26,40 faite à 0,15).

je profite de la faiblesse de la Vol' pour acheter de la couverture échéance janvier 2020 et mars 2020.

Skouik

Soupe baissière M5 (sur DJ au moins)

Dow Future

27394.5 est ligne d'inversion TTCT
27391 est ligne de continuité (refusée)
27390 est point dur haussier
27379.7 est support dynamique ascendant

Dow Future

27280.3 est support dynamique ascendant

Dow Cash
Vu le Future, l'ouverture est sur ...27432.5

Dow Future

27379 dernière station avant 27349.5
Invalidation : 27391

Dow Future
On est y est : 27401.7 est débordé , on est sur les plus hauts historique !

Peu de pages sur la crèmerie, peu de graphes aussi et encore moins de +1 +5 +10 +15 +20 et journée fini.
Ça sent le gros gadin pour certain, on dirait.

Soupe baissière nouvelle en M5 validée

Protis a écrit:Peu de pages sur la crèmerie, peu de graphes aussi et encore moins de +1 +5 +10 +15 +20 et journée fini.
Ça sent le gros gadin pour certain, on dirait.

D'expérience, dans ces journées mono directionnelles c'est souvent le drame sur la crèmerie car ils shorts en expérant une réintégration X Y Z ou on partant du principe que l'on est sur R3 jour ou un autre truc de ce type.... et le retracement ne revient pas.... et ça continue heure par heure de monter avec aucune sortie possible...

J'en ai souvent vécu des séances comme ça suite à l'élection de Trump... ils shortaient le Dow avec un TP à 0,02% et il ne venait jamais et le marché prenait 80pts chaque demi journée

Là ça commence à se tendre, j'ai soldé une ligne de 8 call strike 30 dec2020 sur RDSA.

L'avantage de ce type de séance c'est que l'on peu se mettre de la couverture en portefeuille de moyen/long terme à prix soldé

Skouik

Commandes à l'industrie US encore moins bonnes que prévu et ce n'était pas prévu bon

Oui c'est exactement ça M Skouik, ils tombent comme des mouches dans les mailles de leurs supports si ça baisse ou résistances si ça monte, et les mailles sont très serrées avec les mid, les quart, les H4, H1 etc...
Mais c'est bien la technique que leur apprend le maître crémier ...

Et oui... hélas, je ne leur souhaite aucun mal mais je trouve dommage de voir mois après mois, années après années ce même type de scénario se répéter.
Dès que le marché fait des petites vagues avec une volatilité habituelle, leurs histoires de PP et de réintégrations c'est sans trop de risque mais par contre dès que la Vol' s'écrase, que le marché devient mono directionnel ou que la Vol explose... c'est le bain de sang.

La semaine dernière il y a eu une micro news qui a fait bouger les indices de -0,50% en 1 ou 2 minutes et j'ai pu lire sur la crèmerie que c'était un peu la panique car en 2 minutes il y avait eu plus de Vol' qu'en plusieurs heures de cotation.

S'ils jouaient à ça avec des options en couverture pourquoi pas mais faire ça avec levier sans couverture...

Skouik

De toute façon rien de mieux que d’être en levier sans stop pour rapidement passer en mode espoir ...

@Skouik: tu as perdu ton perroquet ?

J'ai retrouvé mon perroquet

Super Skouik !

Dow Cash

Si 27474 devient support, 27515.5 est versatile en décélération vs accélération.
Si accélération, 27557 est dans la ligne de mire.

Dans tous les cas 27432.5 ouverture fait figure de support.

M Skouik a écrit:J'ai retrouvé mon perroquet